三、2022年度部門決算說明

（一）收支總體情況說明

1.收入總計(jì)314,745.08萬元，同比增長12.5%，主要為疫情常態(tài)化后，醫(yī)院業(yè)務(wù)活動穩(wěn)步回升所致。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16,315.26萬元，占5.2%；事業(yè)收入241,291.71萬元，占76.7%；其他收入9,387.06萬元，占3%；使用非財(cái)政撥款結(jié)余15,102.28萬元，占4.8%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32,348.76萬元，占10.4%。

2.支出總計(jì)314,745.08萬元，同比增長12.5%，主要為疫情常態(tài)化后，醫(yī)院業(yè)務(wù)活動穩(wěn)步回升所致。其中：社會保障和就業(yè)（類）6,367.09萬元，占2%；衛(wèi)生健康（類）269,724.75萬元，占85.7%；住房保障（類）5,583.57萬元，占1.8%；結(jié)余分配722.44萬元,占0.2%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32,347.23萬元，占10.3%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,093.33萬元，具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休支出687.12萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出1,196.64萬元，主要是用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出598.32萬元，主要是用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）支出11,740.92萬元，主要是提供醫(yī)療服務(wù)等方面的支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出1,747.05萬元，主要是用于按照有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出161.19萬元，主要是用于按照規(guī)定向職工發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出962.08萬元，主要是用于按照有關(guān)政策向符合條件職工發(fā)放購房補(bǔ)貼的支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度無財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)決算。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出8,606.62萬元，比上年決算數(shù)增加722.24萬元，增長率為9.2%，其中：人員經(jīng)費(fèi)8,364.56萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)242.06萬元，主要用于專用材料費(fèi)支出。

（五）關(guān)于政府采購支出說明

2022年度政府采購支出93,536.85萬元，其中貨物支出90,918.27萬元，工程支出2,579.63萬元，服務(wù)支出38.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額12,429.32萬元，其中授予小微企業(yè)合同金額2,945.1萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的23.7%。

（六）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，共有車輛6輛,其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車5輛，其他用車主要是日常公務(wù)用車；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）158臺（套）。

（七）預(yù)算績效情況說明

(1)績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位按照要求組織對 2022 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評工作，項(xiàng)目共6 個(gè)，涉及預(yù)算資金8,530.34 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目4個(gè)通過國家中醫(yī)藥管理局委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)，涉及預(yù)算資金 7,139.91 萬元。

部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我單位在2022年度中央部門決算中反映西苑醫(yī)院公立醫(yī)院改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、西苑醫(yī)院升級改造項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。截止2022年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出8,530.34萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款支出6,905.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1,580.80萬元，其他資金支出43.64萬元

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映中國中醫(yī)科學(xué)院所屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映中國中醫(yī)科學(xué)院所屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的提租補(bǔ)貼。

（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)務(wù)處